场外基金

估值辅助

估算,不是成交净值 申购赎回按基金公司最终确认净值计算。偏差情景仅用于测算,不代表概率或预测。
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输入基金代码,或导入持仓截图。估值缺失或日期过期时不会生成交易测算。

申赎测算

这是你设定的敏感性情景,不是历史误差统计。

结果为毛额/份额估算,不含费用,不构成买入或赎回建议。

逐笔做T规则

先将盘中估值下调安全垫,再与每笔买入单位成本比较。仅列出保守估算仍高于成本的剩余份额;未计申赎费用和税费,不是卖出指令。

记录已确认交易

填实际适用净值的交易日,不是份额确认日;如周二确认周一交易,应填周一。缺少明确日期时请核对平台详情。

交易流水 · FIFO

旧版手填期初批次

旧批次没有日期,视为最早期初持仓参与 FIFO。若新导入流水已包含这些买入,请先移除重叠的旧批次,避免重复。修改期初会重算全部流水。

买入金额 ÷ 该日正式单位净值 = 估算份额;卖出份额 × 净值 = 毛额。忽略费用和平台份额舍入;净值可能延迟公布,查不到就保留待处理。流水与持仓截图汇总独立,不重复加总。

本机 OCR

导入支付宝截图

识别结果请逐项核对。交易截图仅导入已确认记录,缺少净值日期或代码时需补齐。

交易列表可能不显示基金代码和净值日期,优先使用交易详情截图;不将确认日期猜作净值日期。

免费离线识别,不上传截图,无 1 MB 限制;首次从本站加载约 7.5 MiB 引擎和中英模型,之后缓存复用。大图仍受设备内存限制。